国家发改委核准青海交通投资有限公司发行公司债券

      日前，国家发改委批复同意我省交通投资有限公司发行18.8亿元公司债券，所筹资金4.6亿元用于西久公路拉脊山隧道工程，4.2亿元用于倒淌河至共和公路二期工程，10亿元用于德令哈至小柴旦湖段公路工程建设。此债券成功发行，将为我省交通运输基础设施建设事业提供有力资金保障，是拓宽道路建设融资渠道、优化道路建设资本结构,扎实推进我省经济社会持续健康发展，扎实保障和改善民生、加强社会治理，促进民族团结等方面的基础支撑和重要抓手，意义重大。

本期债券期限10年，采用固定利率形式,单利按年计息。债券附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在本期债券存续期第5年末，发行人可选择将票面利率上调或下调300个基点（含本数）。投资者有权选择在本次债券的第5年末将持有的本次债券全部或部分回售给发行人。每年付息一次。到期一次还本。债券由联席主承销商平安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司，分销商华创证券有限责任公司、东北证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。债券采用实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

省发改委将按照国家发改委的相关要求，督促并协助青海交通投资有限公司做好公司债券发行各项工作，加强和规范募集债券资金投向使用管理，确保偿债保障措施落实到位和债券本次按期兑付，最大限度地发挥发债资金应有的社会和经济双重效益。